12月2日消息,近期基金风格漂移现象再次引起市场关注,创金合信新能源汽车股票A(005927)因为风格飘移,被济安金信基金评价中心给予“不予评级”。
创金合信新能源汽车股票A(005927)成立日期2018-05-08,比较基准中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
基金经理曹春林,厦门大学经济学学士,1998年7月就职于中国银河证券,从事研究工作,2004年3月就职于茂业集团,从事资本运作、证券投资工作,成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例,对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解,擅长从实业的独特视角去看待资本市场,2010年4月加盟第一创业证券,历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。2014年8月加入创金合基金,曾任资管投资部副总监兼投资经理,管理多只产品。
创金合信新能源汽车股票A(005927)投资目标为:本基金主要投资新能源汽车主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%;其中,投资于新能源汽车主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
截止2024三季报,创金合信新能源汽车股票A(005927)前十大重仓股如下,多为有色行业股票,行业配置中,有色行业的占比超过50%。
从业绩排名看,创金合信新能源汽车股票A(005927)今年、2023年、2022年、近3年等均位于同类末尾。
Wind数据显示,创金合信新能源汽车股票A(005927)成立以来6年,给基民亏损了25亿元,收取1.4亿元管理费。
业内人士指出,风格漂移的基金经理往往在赌性上“更胜一筹”,且常常伴随不公平对待持有人的问题。风格漂移不仅是基金经理的问题,还反映了一家基金公司的风控合规存在不小漏洞。
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第31条明确规定,基金名称显示投资方向的,应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。
基金的投资比例违反基金合同约定、突破投资范围等“风格漂移”问题,违反了基金契约精神,也容易误导投资者,不利于行业的长期健康发展。
此外,基金出现风格漂移现象,除了基金经理和基金管理人应负责外,托管行也有一定的监管责任。业内人士表示,“托管行拥有基金投资组合的全面数据,在这一优势的加持下,托管行一定程度上也需要积极履行自身的监督责任,定期排查其投资组合与基金合同约定的策略是否保持一致,从而保护投资者的利益。”
有基民会问,如果自己买的基金经理出现风格漂移,或者持有该风格飘移基金经理管理的其他基金该怎么办?市场人士建议,一旦发现上述情况就一个字撤,远离渣男基金,别当韭菜,本金很贵,请勿浪费。
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