节后第二个交易日，A股H股终于等到：迟来的幸福。
几乎所有主要指数都上涨，A股成交额放量近2500亿。
普涨的情况下，怎么选，怎么做决策？
答案是：去弱留强。
怎么看谁强谁弱？
答案是：看资金流向。
舵主这里看到的数据是：
消费电子ETF、机器人ETF都还有超1亿以上的资金在净流入。
要知道，从924行情发动到现在，机器人ETF已经涨了60%+了。
表面上看，有各种催化：
-宇树机器人上春晚。
实际上不新鲜，宇树机器人之前已经震惊过马斯克在内的国外大佬了。
-最新的还有：
美国人形机器人公司Figure AI宣布：在未来30天内向外界提供“从未在人形机器人上见过的东西”。
总之一句话：市场对AI想象力又一次被拉高！！
实际上，我们回顾历次科技主题大行情，都是基于产业趋势。
在产业趋势面前，资金一直是不畏高的。
即便止盈出来的，也会反复交易，对其他板块的资金也会有虹吸。
具体可以参照：
移动互联网浪潮中的创业板，消费电子中的苹果产业链，以及新能源汽车中的特斯拉产业链。
那么现在，就是机器人。
产业趋势，需要的两个逻辑，机器人都具备：
① 赛道足够大，产业链足够长
上游：智能模型，核心零部件（丝杠及设备、减速器、传感器），像长盛轴承、三花智控等等；
中游：机器人本体和系统集成，比如特斯拉、赛力斯这种；
下游：终端应用市场广阔，有预测说是200万亿美元的大市场。
② 产业技术和政策支持共振，处于从1到N阶段
对照中国新能源汽车的先例：
先概念，后落地，从技术研发、到应用场景，再到量产、商业化，最后大鱼吃小鱼……
中国机器人本身有汽车积淀的供应链优势，现在又多了DS国产大模型的加持，所以市场对机器人又有了一个加速的反应。
俗话说，吃鱼吃中段。现在就是机器人从1到N爆发式增长的阶段。
对照历史上新能源的鱼中段行情高度，我们这次对机器人是不是可以看高一线呢？
具体的代码。舵主早就给到了，大家可以去翻翻：
一个是机器人ETF（562500），目前行业主题里是规模最大的，它的特点是类似于上一波AI+软件领域的游戏ETF，成分股很多交易活跃的，比如绿的谐波、鸣志电器、巨轮智能等等，整体偏小市值（中位数70亿-90亿），弹性非常大，很容易共振上涨；
还有一个是科创200ETF（588820），优势是行业分布均衡，而且有不盈利也能上市的宽松条件。所以成分股里初创小巨人比较多，20cm的涨幅上限，让科创板指数也比较占优势。
这里再加一个消费电子ETF（159732），距离终端下游市场比较近。
前期涨得不多，有性价比，叠加受益于智驾的热度，资金也在踊跃买。
为什么在涨了60%，博弈加速的阶段，资金选择行业主题ETF呢？
这个舵主也多次说过：因为个股高位风险真不好把握，对于体量比较大的资金来说，ETF相对安全系数高一些。
怎么安全呢？进可攻，退可守。
如果趋势继续向上，也能跟着喝汤；万一回潮，也不至于跌停卖不出。
最后再说说H股，已经在春节假期先于A股启动。
2月4号跳空之后的大涨，趋势没有被破坏，5日线上方维持强势。
港股依然是低估+滞涨逻辑，相对A股更便宜，离外资更近。
结构上看：港股也是科技优于红利。
跟踪恒生科技指数规模最大的ETF是513180，特色是成分股里软、硬件兼具，既有软件（金山、阿里）、半导体（华虹、中芯），还有智驾（小米、小鹏、理想）。
（转自：FOF行业）
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